Khi giao dịch trên thị trường Forex, chúng ta cần biết điều gì ảnh hưởng đến thị trường này để có kế hoạch giao dịch hiệu quả hơn, đó chính là phân tích cơ bản. Trong đó, một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ có thể kể đến là:
- Lãi suất trái phiếu
- Tỷ lệ lạm phát
- Tốc độ tăng trưởng GPD
- Tỷ lệ thất nghiệp
- Chỉ số sản xuất
- Chỉ số bán lẻ
- Cán cân thương mại
- Thị trường chứng khoán
- Giá vàng và dầu thô
Cụ thể:
1. Lãi suất trái phiếu ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ như thế nào?
Lãi suất trái phiếu là số tiền mà nhà đầu tư mua trái phiếu nhận được khi đáo hạn. Cụ thể ở đây là trái phiếu chính phủ.
Trong đó, lãi suất trái phiếu và giá của trái phiếu lại tỷ lệ nghịch với nhau. Nghĩa là nếu giá của trái phiếu tăng thì lãi suất của nó giảm và ngược lại.
Vậy điều này ảnh hưởng như thế nào tới thị trường tiền tệ?
Lãi suất trái phiếu của một quốc gia tăng kích thích nhu cầu về đồng tiền của quốc gia đó. Ví dụ như nếu trái phiếu của Mỹ tăng thì giá đồng USD cũng có xu hướng tăng.
Hay khi các nhà đầu tư đổ xô vào cổ phiếu với mức độ rủi ro cao hơn thì lúc này trái phiếu hoặc đồng USD chính là nơi trú ẩn an toàn và gián tiếp đẩy giá của hai loại này lên cao.
Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ?
Nhưng để kiếm được nhiều pip khi giao dịch tiền tệ thì chúng ta cần hiểu sự chênh lệch lãi suất của 2 quốc giá sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá 2 đồng tiền của quốc gia đó.
Theo đó, khi lãi suất của hai quốc gia có sự chênh lệch lớn thì tỷ giá của chúng cũng sẽ giãn ra đáng kể.
Tham khảo: Giao dịch theo tin tức như thế nào?
2. Tỷ lệ lạm phát
Tỷ lệ lạm phát cao đồng nghĩa với việc đồng nội tệ của quốc gia đó đang bị mất giá so với hàng hóa tiêu dùng. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến việc đồng nội tệ mất giá so với các đồng ngoại tệ khác.
Tuy nhiên, khi có lạm phát, ngân hàng trung ương có thể sẽ điều chỉnh lãi suất để cân bằng tỷ lệ lạm phát. Và điều này sẽ tác động trở lại đồng nội tệ, tạo ra sự thay đổi
3. Tốc độ tăng trưởng GDP ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ như thế nào?
Về cơ bản, sức mạnh của đồng nội tệ phụ thuộc và tốc độ tăng trưởng của quốc gia đó.
Nếu tốc độ tăng trưởng GDP tăng cho thấy hàng hóa được sản xuất nhiều, xuất khẩu nhiều, ngoại tệ chảy về nhiều.
Điều này hấp dẫn các nhà đầu tư đổ tiền vào quốc gia đó khiến đồng nội tệ mạnh hơn.
4. Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp cao phản ánh nền kinh tế của nước đó đang đi xuống. Điều này đồng nghĩa với việc đồng nội tệ mất giá.
Đơn giản là tỷ lệ thất nghiệp cao chứng tỏ các doanh nghiệp làm ăn không tốt, hàng hóa xuất khẩu giảm sút, ngoại tệ thu về ít khiến đồng nội tệ giảm sức mạnh.
5. Chỉ số sản xuất
Chỉ số sản xuất phản ánh hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp trong nước. Nếu chỉ số này cao, nghĩa là các doanh nghiệp đang làm ăn tốt và nền kinh tế đang phát triển tốt.
Nó sẽ thúc đẩy đồng nội tệ gia tăng giá trị của mình.
6. Chỉ số bán lẻ (Retail)
Chỉ số bán lẻ thể hiện mức độ chi tiêu của người dân trong nước. Nếu chỉ số bán lẻ tăng tức là người dân chi tiêu nhiều, quốc gia đang phát triển và điều ảnh sẽ ảnh hưởng tích cực đến đồng nội tệ.
7. Cán cân thương mại có ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ không?
Cán cân thương mại thể hiện nhu cầu hàng hóa/dịch vụ, khi nó lớn hơn 0 nghĩa là có thặng dư và ngược lại khi nhỏ hơn 0 là đang thâm hụt.
Sự thặng dư hay thâm hụt này có ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị của đồng nội tệ.
Cụ thể là khi một quốc gia muốn nhập khẩu, họ sẽ phải bán đồng nội tệ để đổi lấy đồng ngoại tệ. Điều này khiến cán cân thương mại bị thâm hụt.
Ngược lại khi một quốc gia xuất khẩu nhiều, đồng nội tệ của họ sẽ được nhiều quốc gia khác mua, cán cân thương mại lúc này thặng dư.
Và lẽ dĩ nhiên, khi đồng tiền của một quốc gia có cầu nhiều hơn sẽ gia tăng giá trị của mình.
8. Giá vàng ảnh hưởng đến đồng AUD/USD và USD/CHF
Thông thường thì đồng USD và vàng hay đi ngược chiều nhau. Lý giải cho hiện tượng này là khi kinh tế bất ổn, người ta thường bán USD và mua vàng dự trữ.
Vì sự khan hiếm của mình, vàng luôn giữ được giá trị của nó theo thời gian.
Vàng và AUD/USD
Vì Úc là nước có sản lượng khai thác vàng đứng thứ 3 trên thế giới nên quốc gia này cũng cung cấp một lượng lớn vàng với giá trị lên đến 5 tỷ USD.
Khi vàng tăng, cặp AUD/USD cũng tăng và khi vàng xuống nó cũng đi xuống. Người ta thống kê lại, cặp AUD/USD và vàng có mối tương quan thuận chiều lên đến 80% so với giá vàng.
Vàng và USD/CHF
Ngược lại với đồng AUD, đồng CHF có mối tương quan nghịch với vàng. Cụ thể là khi vàng trượt giá thì CHF tăng giá và ngược lại.
9. Dầu thô ảnh hưởng đến USD/CAD
Dầu thô còn được gọi là “vàng đen” và thực tế là người ta có thể sống mà không có vàng nhưng không thể không có dầu.
Dầu giúp bôi trơn nền kinh tế, bởi bản thân nó là một nguồn năng lượng chính.
Trong đó, Canada là một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới. Mỗi ngày Canada xuất khẩu đến 2 triệu thùng dầu sang Mỹ.
Nếu nhu cầu sử dụng dầu của Mỹ tăng lên, khiến giá dầu tăng sẽ dẫn đến việc đồng USD/CAD giảm xuống.
Như vậy, dầu có mối tương quan nghịch với cặp tiền USD/CAD.
10. Thị trường chứng khoán
Chỉ số thị trường chứng khoán tăng thể hiện sức mạnh của quốc gia đó, nó ít nhiều sẽ tác động tích cực lên đồng nội tệ.
Chúng ta có thể xem đây là một tín hiệu tốt để phân tích và đầu tư.
Trên đây là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến thị trường tiền tệ, bạn có thể phân tích để có kế hoạch vào lệnh hiệu quả. Đặc biệt là những lúc có tin tức liên quan.
